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凯恩斯今日股市分析:中国出口强劲,海运迎来高景气周期,中远海控业绩爆发

今天4月7日,市场高开,港口水运、次新股爆发。上午北向资金有砸盘迹象,净卖出超35亿,而权重个股贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)成为砸盘首选,于是券商板块成为了砥柱,在资金纷纷流出的时候出现上涨,此外,也是由于一季度证券业业务数据向好消息影响,太平洋(601099)直线拉升,一度冲板,刺激锦龙股份(000712)、中原证券(601375)、国盛金控(002670)、国联证券等上涨,不过大部分是小市值品种,对市场的影响不大。
碳中和概念分化,但板块已经不知不觉中已经凸显出顺博合金、长源电力(000966)、深圳能源(000027)等碳中和概念股,有的最高拉出9连涨停。而相关碳中和的基金也随之大涨。像交银中证环境治理、汇添富中证环境治理A近一个月收益超15%,中融国证钢铁、鹏华国证钢铁行业等ETF收益率均超18%,而其他包含“节能、环保、低碳”字样的部分基金也有着亮眼的业绩。碳中和是个比较长期的趋势,概念也比较多。
回归周期,海运板块成焦点
中远海控(601919)今年一季度业绩出现爆炸式增长,预计公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约154.5亿元,去年该数值约2.92亿元,同比增长5199.82%。从中远海控(601919)披露年报至今,大多数年份是增长的,2007年盈利最高190.0亿元,2021年一季度的业绩快赶上2007年全年的业绩了。
不难理解其业绩增长如此之快,中远海控(601919)间接控股股东中国远洋海运集团核心产业中重要的组成部分,系承担集装箱航运服务供应链的上市平台。由于中远海控(601919)是做集装箱海运的,2020年一季度国际贸易基本上停了,可以认为去年几乎是一个0基数增长,所以今年增长特别高也很正常。我们昨天也说过,今年一季度预告同比和环比都重要,对于中远海控(601919)这类周期性个股,单单一年不能看出什么,可以用5年、10年平均市盈率去衡量。要是把评估周期拉长10年,则可以看看这10年来中远海控(601919)的平均市盈率如何,再看看环比增速如何,还要看看这些年的市净率如何。
中远海控(601919)两眼的业绩也带动中远海运、中远海特(600428)、中远海发(601866)、长航凤凰(000520)、宁波海运(600798)5股强势涨停。2020年第三季度时候海运股有过一次上涨,那时候经济开始向好,相比去年经济回暖,今年经济还会继续复苏,而且力度会强一些,所以,这就还是利好航运板块,业绩还有维持和增长的空间。

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