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凯恩斯今日股市分析:三季报里面有金矿,超预期机会掘金

10月9日,今天市场整体震荡,沪指能稳在2900点,金融功劳都不小,银行版块领涨,未来流动性还不错。现在这个时候是三季报公布的时间窗口,也有很多预增股受到关注,叠加数字经济博览会,不少产业或者股票将有机会。现在我们一一讲讲。

市场开始恢复流动性
今天银行领涨,谁涨的最好?用我们课堂上讲的ROE比较一下,就能选出龙头。节前我们提到过央行开展逆回购的消息,昨天10月8日,公开市场迎来2500亿元逆回购到期。但昨天央行却并未作出对冲举措,央行公告说,现在银行体系流动性总量处于较高水平,当日不开展逆回购。而且昨天也没有MLF到期,因此实现净回笼2500亿元。
我们从央行的说法来看,尽管10月8日逆回购到期规模较大,但是央行不着急,9月下旬已经开始加大了公开市场操作力度,释放了较多流动性,而现在资金面整体仍比较充裕,市场自己开始恢复流动。其实也表明现在银行体系流动性总量处于较高水平。

有政策支持,芯片类股票上涨
今天上午国产芯片概念探底后快速反弹,华微电子(600360)率先涨停,纳斯达、圣邦股份(300661)、睿创微纳、全志科技(300458)等涨幅靠前。
主要是消息面,工信部回复了政协的提案,接下来工信部及相关部门将对芯片、工业半导体材料、器件及IGBT模块等产业要加快发展,而且要根据产业发展形势,调整完善政策实施细则,更好的支持产业发展。
有了相关部门支持,而且还通过行业协会等加大产业链合作力度,深入推进产学研用协同,这些产业今后的发展力度会更大,尤其是工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业类的企业会加快研发力度,这些企业中不乏好企业。

数字经济博览会相关产业、企业中不少亮点
过两天中国国际数字经济博览会将在10月11日至13日在石家庄举办,这次的数博会按产业分类设置智能制造、人工智能等5个专区,500余家参展企业涵盖了5G、物联网、大数据云计算、人工智能、工业互联网等数字产业化、产业数字化全领域。
现在数字经济正在成为全球新一轮产业变革的核心力量之际,现在最基础的发展要属云计算、大数据、人工智能等技术领域,要实现真正的应用领域应该还在后面,现在这些领域都有很大的开发前景,对相关企业来说发展空间很大,所以不仅是这几天这些板块多多少少会受到关注,之后这些领域也是重点研究和分析的领域。

三季报掘金:预增股存机会
明天,2019年上市公司三季报披露也将拉开帷幕,也就是从明天起,3000余家上市公司又将亮出成绩单,很多行业或者企业公布了业绩预期,并且很多行业都超预期,
比如技术硬件与设备行业中共有54家上市公司披露了三季度业绩预告,34家企业业绩预喜,其中远方信息(300306)、同为股份(002835)、传音控股、万集科技(300552)等20家公司预计三季度净利润超预期。
再比如医疗保健设备与服务行业共有9家上市公司披露了三季度业绩预告,5家公司业绩预喜,海翔药业(002099)、海王生物(000078)、沃华医药(002107)、上海莱士(002252)等9家公司预计三季度净利润超预期。
半导体与半导体生产设备行业中共有11家上市公司披露了三季度业绩预告,其中业绩预喜的公司达6家。聚灿光电(300708)预计三季度净利润最大券商变动幅度实现翻番。
虽然真正的业绩报还没出来,但是不少股票三季报预增股受追捧,叠加之后要开的数字经济博览会,不少股票涨停,比如久立特材(002318)、苏博特(603916)、天顺股份(002800)、运达股份、创维数字(000810)等股票。
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